百宏实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 411,333,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,812,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 780,935,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 387,000.00 | |
| 利息支出(元) | 120,184,000.00 | |
| 利息收入(元) | -209,975,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -458,336,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -316,564,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -621,911,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 233,755,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -51,380,000.00 | |
| 已付税项(元) | -42,173,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -164,211,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 180,919,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 264,320,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 331,028,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,187,905,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,348,886,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,205,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -147,438,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,105,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -310,729,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -73,254,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 231,620,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -228,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 158,138,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百宏实业_2023年年报资产负债表 | 百宏实业_2023年年报利润表 |