慧聪集团 (02280.HK)

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慧聪集团_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -1,879,690,000.00       
 资产减值准备(元) 1,445,324,000.00       
 折旧与摊销(元) 55,864,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -206,598,000.00       
 投资亏损收益(元) 10,907,000.00       
 重估盈余(元) -1,643,000.00       
 利息支出(元) 42,922,000.00       
 利息收入(元) -7,896,000.00       
 存货的减少增加(元) 21,754,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 10,421,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,326,064,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 132,654,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 46,417,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -688,850,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 307,650,000.00       
 已收利息经营(元) 7,706,000.00       
 已付利息经营(元) -45,802,000.00       
 已付税项(元) -19,163,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,706,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 250,391,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -1,138,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 1,289,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 19,444,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 36,364,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 771,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 46,929,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 103,659,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 840,945,000.00       
 偿还借款(元) -1,012,528,000.00       
 吸收投资所得(元) 900,000.00       
 已付股息融资(元) -7,596,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -116,316,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -294,595,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 59,455,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 312,023,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -5,796,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 365,682,000.00       
公告日期 2024-04-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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