慧聪集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -272,923,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 133,177,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 138,555,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -14,019,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 43,828,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -20,019,000.00 | |
| 利息支出(元) | 54,875,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,156,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 37,847,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 40,068,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,361,407,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,018,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 44,680,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,129,962,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -67,550,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,156,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -50,999,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,141,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,156,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,534,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,062,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 36,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 12,761,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,799,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,049,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 673,926,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -608,912,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,090,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,451,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,473,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -22,012,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 333,812,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 223,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 312,023,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 慧聪集团_2022年年报资产负债表 | 慧聪集团_2022年年报利润表 |