药明生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 4,173,803,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -970,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,169,376,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,484,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -169,680,000.00 | |
| 利息支出(元) | 158,488,000.00 | |
| 利息收入(元) | -219,178,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 442,462,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,030,511,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,073,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -162,344,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,080,240,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,450,243,000.00 | |
| 已付税项(元) | -782,531,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,667,712,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,045,574,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 196,855,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -184,940,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -9,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -14,453,501,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 15,044,337,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 217,633,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,924,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,228,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,097,335,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,802,084,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 289,298,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,630,120,000.00 | |
| 回购股份(元) | -916,916,000.00 | |
| 发行费用(元) | -5,605,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -217,284,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -113,701,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,961,163,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 3,274,617,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,395,222,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -125,992,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,669,839,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 药明生物_2023年年报资产负债表 | 药明生物_2023年年报利润表 |