黎氏企业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,145,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,807,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 426,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -90,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -446,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,133,000.00 | |
| 利息支出(元) | 491,000.00 | |
| 利息收入(元) | -537,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,731,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -7,198,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -559,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,781,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,348,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,044,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,044,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -123,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 627,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,711,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,428,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -477,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,806,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 553,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | -2,717,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-23 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 黎氏企业_2024年中报资产负债表 | 黎氏企业_2024年中报利润表 |