黎氏企业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -18,725,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,166,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 879,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,030,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,002,000.00 | |
| 利息收入(元) | -839,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,737,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 161,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -5,443,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -992,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -17,810,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 33,105,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -32,975,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,002,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -872,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -17,704,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 18,257,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 553,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 黎氏企业_2023年年报资产负债表 | 黎氏企业_2023年年报利润表 |