黎氏企业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 澳门元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -9,373,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,299,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 458,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 6,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 515,000.00 | |
| 利息支出(元) | 496,000.00 | |
| 利息收入(元) | -473,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 14,525,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -716,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -13,567,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 825,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 815,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,788,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,788,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 已收利息及股息投资(元) | 473,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,119,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -31,509,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -496,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -12,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 18,257,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 5,818,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 黎氏企业_2023年中报资产负债表 | 黎氏企业_2023年中报利润表 |