富石金融_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 14,012,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,548,000.00 | |
利息支出(元) | 975,000.00 | |
利息收入(元) | -2,868,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 41,495,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 148,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -10,268,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -550,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 17,869,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 60,411,000.00 | |
已收利息经营(元) | 2,868,000.00 | |
已付税项(元) | -2,399,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,868,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,880,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -105,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -103,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,329,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,432,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 28,343,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 103,725,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 132,068,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 富石金融_2022年年报资产负债表 | 富石金融_2022年年报利润表 |