梁志天设计集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | -7,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 6,237,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,264,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -12,845,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,019,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -13,154,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -22,524,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,755,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,188,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -60,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,137,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,922,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,059,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -40,634,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 153,338,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 111,429,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-06 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 梁志天设计集团_2023年中报资产负债表 | 梁志天设计集团_2023年中报利润表 |