梁志天设计集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -59,726,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 31,325,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 36,156,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,683,000.00 | |
| 利息收入(元) | -431,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -8,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -44,445,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 3,586,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,741,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,841,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -2,815,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -31,760,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,453,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,213,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,815,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 431,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,473,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -160,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -57,070,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,683,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,062,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -84,555,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 246,661,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -8,768,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 153,338,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 梁志天设计集团_2022年年报资产负债表 | 梁志天设计集团_2022年年报利润表 |