华滋国际海洋_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 47,414,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 15,908,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -282,000.00 | |
利息支出(元) | 16,486,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 911,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -312,376,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -89,105,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 127,534,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -193,510,000.00 | |
已付税项(元) | -30,574,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,084,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,612,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,915,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -56,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,030,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 4,834,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,611,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 278,369,000.00 | |
偿还借款(元) | -321,111,000.00 | |
已付股息融资(元) | -7,018,000.00 | |
已付利息融资(元) | -12,344,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,102,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -63,206,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -284,679,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 540,175,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 258,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 255,754,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 华滋国际海洋_2023年年报资产负债表 | 华滋国际海洋_2023年年报利润表 |