华滋国际海洋_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 40,121,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,342,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 45,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -407,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,197,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 30,715,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -78,260,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -132,064,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 132,608,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 33,297,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,880,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,010,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 699,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -71,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,205,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -26,810,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,987,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 303,384,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -181,858,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,013,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -8,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 101,513,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 89,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 443,833,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 540,175,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华滋国际海洋_2022年年报资产负债表 | 华滋国际海洋_2022年年报利润表 |