海昌海洋公园_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -83,408,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -5,448,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 216,704,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 726,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -35,424,000.00 | |
| 利息支出(元) | 168,518,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,193,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 10,141,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -49,253,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,683,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -150,782,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 78,282,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,367,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 146,547,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,067,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -8,941,000.00 | |
| 已付税项(元) | 2,670,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,067,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,343,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -123,951,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,778,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -537,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,290,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 330,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -667,198,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -175,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -57,126,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -569,136,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -411,503,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,695,410,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,609,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,282,298,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海昌海洋公园_2024年中报资产负债表 | 海昌海洋公园_2024年中报利润表 |