海昌海洋公园_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -186,104,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -8,722,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 405,245,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -46,817,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -35,548,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -42,467,000.00 | |
| 利息支出(元) | 322,580,000.00 | |
| 利息收入(元) | -34,194,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -21,763,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 438,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 251,833,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -166,801,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 137,163,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -37,055,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 537,788,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,793,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -10,815,000.00 | |
| 已付税项(元) | 1,792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,793,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 533,558,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,319,874,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,117,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,745,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 377,385,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 48,839,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 29,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -863,930,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,050,470,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,907,543,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 34,410,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -335,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -31,896,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 809,445,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 479,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,225,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,358,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,695,410,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海昌海洋公园_2023年年报资产负债表 | 海昌海洋公园_2023年年报利润表 |