海昌海洋公园_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -96,556,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 807,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 191,803,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 95,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -8,381,000.00 | |
| 利息支出(元) | 149,580,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,434,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,299,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -41,705,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -57,540,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 12,670,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 110,695,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,433,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 231,302,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,533,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,940,000.00 | |
| 已付税项(元) | 2,268,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,533,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,163,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -465,963,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,603,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,606,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,372,508,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,855,559,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 30,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -186,013,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,341,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 343,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 426,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,225,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,021,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,653,508,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海昌海洋公园_2023年中报资产负债表 | 海昌海洋公园_2023年中报利润表 |