海昌海洋公园 (02255.HK)

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海昌海洋公园_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -96,556,000.00       
 资产减值准备(元) 807,000.00       
 折旧与摊销(元) 191,803,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 95,000.00       
 重估盈余(元) -8,381,000.00       
 利息支出(元) 149,580,000.00       
 利息收入(元) -14,434,000.00       
 存货的减少增加(元) -7,299,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -41,705,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -57,540,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 12,670,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 110,695,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -8,433,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 231,302,000.00       
 已收利息经营(元) 2,533,000.00       
 已付利息经营(元) -4,940,000.00       
 已付税项(元) 2,268,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 2,533,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 231,163,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -465,963,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,603,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -18,606,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 330,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -147,966,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 2,372,508,000.00       
 偿还借款(元) -1,855,559,000.00       
 吸收投资所得(元) 30,000,000.00       
 已付利息融资(元) -186,013,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,341,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 343,595,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 426,792,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,225,695,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,021,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,653,508,000.00       
公告日期 2023-09-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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