海昌海洋公园_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -1,418,389,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 246,912,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 350,021,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,864,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 179,557,000.00 | |
| 利息支出(元) | 314,864,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,453,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,856,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -12,744,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 261,263,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 226,694,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,892,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -112,482,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 11,359,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,928,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,370,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,680,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,928,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -718,396,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 20,657,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,437,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | -5,657,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,943,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -945,070,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,960,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,687,760,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,791,338,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 1,960,000.00 | |
| 发行股份(元) | 267,592,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,170,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -347,127,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -154,016,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -338,339,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,983,062,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,202,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 6,152,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,225,695,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海昌海洋公园_2022年年报资产负债表 | 海昌海洋公园_2022年年报利润表 |