海昌海洋公园 (02255.HK)

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海昌海洋公园_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -1,418,389,000.00       
 资产减值准备(元) 246,912,000.00       
 折旧与摊销(元) 350,021,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,864,000.00       
 重估盈余(元) 179,557,000.00       
 利息支出(元) 314,864,000.00       
 利息收入(元) -19,453,000.00       
 存货的减少增加(元) -4,856,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -12,744,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 261,263,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 226,694,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -3,892,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -112,482,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 11,359,000.00       
 已收利息经营(元) 5,928,000.00       
 已付利息经营(元) -4,370,000.00       
 已付税项(元) -11,680,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,928,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,237,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -718,396,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 20,657,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -4,437,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) -5,657,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 6,943,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -945,070,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,645,960,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,687,760,000.00       
 偿还借款(元) -1,791,338,000.00       
 吸收投资所得(元) 1,960,000.00       
 发行股份(元) 267,592,000.00       
 发行费用(元) -3,170,000.00       
 已付利息融资(元) -347,127,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -154,016,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -338,339,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -1,983,062,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 3,202,605,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 6,152,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,225,695,000.00       
公告日期 2023-04-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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