海昌海洋公园_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -547,907,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 57,398,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 153,895,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,320,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 52,632,000.00 | |
| 利息支出(元) | 153,735,000.00 | |
| 利息收入(元) | -13,344,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,327,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,444,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 12,501,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -32,039,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 50,426,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -46,960,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -168,114,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 13,344,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,966,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,344,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,736,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -403,291,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 13,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -747,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,657,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -568,765,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -974,447,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 167,488,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -250,054,000.00 | |
| 发行股份(元) | 267,592,000.00 | |
| 发行费用(元) | -3,170,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -110,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -146,543,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -74,913,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,209,096,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,202,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,995,452,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 海昌海洋公园_2022年中报资产负债表 | 海昌海洋公园_2022年中报利润表 |