广汽集团_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 2,005,601,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,005,601,000.00 | |
已收利息经营(元) | 685,649,000.00 | |
已付利息经营(元) | -479,864,000.00 | |
已付税项(元) | -363,365,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 685,649,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,848,021,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,782,600,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 54,533,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,145,001,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 295,930,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -19,027,081,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 9,152,107,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 10,054,271,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,951,933,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,349,774,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 15,759,444,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 77,841,000.00 | |
发行股份(元) | 126,000.00 | |
回购股份(元) | -25,988,000.00 | |
发行债券(元) | 132,901,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -2,295,287,000.00 | |
已付股息融资(元) | -1,113,262,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -16,265,104,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,729,329,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -12,231,082,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 39,522,331,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 244,015,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,535,264,000.00 | |
公告日期 | 2024-09-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 广汽集团_2024年中报资产负债表 | 广汽集团_2024年中报利润表 |