广汽集团_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,549,367,259.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,549,367,259.00 | |
| 已收利息经营(元) | 302,215,538.00 | |
| 已付利息经营(元) | -35,828,902.00 | |
| 已付税项(元) | -1,085,591,805.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,567,209,441.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,139,262,889.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,951,917,760.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 41,415,697.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,721,555,736.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 5,214,555,408.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,425,873.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,386,076,518.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,526,494,581.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,957,207,153.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 12,300,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -241,441,798.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,252,138,348.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,007,282.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -8,381,442,470.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,889,655.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 37,483,348,836.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汽集团_2024年一季报资产负债表 | 广汽集团_2024年一季报利润表 |