广汽集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 3,524,698,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,674,716,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,916,530,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -50,997,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -263,479,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,349,006,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 41,131,000.00 | |
| 利息支出(元) | 467,323,000.00 | |
| 利息收入(元) | -774,359,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -4,592,958,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -6,551,269,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 14,094,634,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -733,578,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,403,386,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 650,830,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -1,091,806,000.00 | |
| 已付税项(元) | -358,176,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 650,830,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,604,234,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -11,576,552,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 139,119,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 676,934,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 85,171,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -20,858,477,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 19,085,113,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,813,082,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,696,986,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,332,596,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 28,290,461,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -23,576,466,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 382,990,000.00 | |
| 发行股份(元) | 97,950,000.00 | |
| 回购股份(元) | -34,179,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,843,188,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,466,525,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -512,895,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,024,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,296,162,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 34,222,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,056,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 39,522,331,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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