广汽集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -4,693,526,156.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,693,526,156.00 | |
| 已收利息经营(元) | 373,521,790.00 | |
| 已付利息经营(元) | -94,446,697.00 | |
| 已付税项(元) | -3,780,777,496.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,590,788,004.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,022,037,655.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,826,875,278.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 79,427,807.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -24,188,663,564.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 27,849,986,485.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 872,526,057.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,213,598,493.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 27,880,148,139.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,364,469,408.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 386,491,608.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,282,790,737.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,490,613,101.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,109,992,703.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,924,223,611.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,791,746.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 45,402,770,328.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汽集团_2023年三季报资产负债表 | 广汽集团_2023年三季报利润表 |