广汽集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -248,930,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -248,930,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 526,838,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -531,074,000.00 | |
| 已付税项(元) | -275,198,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 526,838,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,364,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,716,389,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 57,991,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -902,717,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -14,572,352,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,861,352,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,505,149,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,468,203,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,235,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,383,702,000.00 | |
| 发行股份(元) | 49,638,000.00 | |
| 发行债券(元) | 2,757,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,941,813,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,105,152,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,143,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 379,842,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 34,222,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,784,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,599,171,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汽集团_2023年中报资产负债表 | 广汽集团_2023年中报利润表 |