广汽集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -315,833,955.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -315,833,955.00 | |
| 已收利息经营(元) | 138,168,988.00 | |
| 已付利息经营(元) | -24,536,207.00 | |
| 已付税项(元) | -1,078,804,758.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 680,805,040.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -738,369,880.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,550,516,706.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 30,169,588.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,927,956,589.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,572,400,129.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 236,313,996.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,639,589,582.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,888,273,207.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,609,732,468.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 42,894,302.00 | |
| 已付股息融资(元) | -325,054,676.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,113,807,385.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 882,572,980.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,510,746,271.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,359,789.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 32,967,800,446.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汽集团_2023年一季报资产负债表 | 广汽集团_2023年一季报利润表 |