广汽集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,692,417,567.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,692,417,567.00 | |
| 已收利息经营(元) | 398,668,129.00 | |
| 已付利息经营(元) | -73,372,352.00 | |
| 已付税项(元) | -2,140,384,820.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,900,662,901.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,005,511,838.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,899,389,362.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 61,009,212.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -36,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,576,053,473.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 16,383,978,312.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,933,044,772.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 14,106,361,222.00 | |
| 偿还借款(元) | -9,855,939,511.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,917,819,153.00 | |
| 已付股息融资(元) | -3,213,571,052.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,022,264,093.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,976,933,905.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,969,942,656.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 22,339,527,812.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,475,817.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 33,309,470,468.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 广汽集团_2022年三季报资产负债表 | 广汽集团_2022年三季报利润表 |