中国石墨_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 93,948,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,768,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 19,149,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -89,000.00 | |
利息支出(元) | 615,000.00 | |
利息收入(元) | -130,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -351,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -55,045,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,237,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 8,631,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 19,656,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -5,587,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 83,802,000.00 | |
已付税项(元) | -6,467,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,335,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -63,114,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 108,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -139,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 130,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,782,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,797,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 111,677,000.00 | |
发行费用(元) | -24,586,000.00 | |
已付利息融资(元) | -496,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -650,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 85,945,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 74,483,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 33,934,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,765,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 110,182,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-03 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中国石墨_2022年年报资产负债表 | 中国石墨_2022年年报利润表 |