老恒和酿造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -247,604,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 393,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,146,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 82,000.00 | |
| 利息支出(元) | 100,262,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 35,129,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 2,617,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -20,435,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,511,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -23,298,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 114,509,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -27,715,000.00 | |
| 已付税项(元) | -19,488,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,203,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,624,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,643,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 107,010,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -50,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -386,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,650,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,124,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,055,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 9,873,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 老恒和酿造_2024年中报资产负债表 | 老恒和酿造_2024年中报利润表 |