老恒和酿造_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -214,490,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,661,000.00 | |
| 利息支出(元) | 103,321,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 11,311,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,533,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,572,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -9,096,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -18,566,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 82,414,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -38,495,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,978,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -925,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 821,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,082,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 36,730,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -15,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -827,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 20,081,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -21,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 31,015,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,104,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 老恒和酿造_2022年中报资产负债表 | 老恒和酿造_2022年中报利润表 |