雷士国际_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 40,436,000.00 | |
资产减值准备(元) | -23,239,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 15,075,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 385,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -17,163,000.00 | |
重估盈余(元) | 668,000.00 | |
利息支出(元) | 875,000.00 | |
利息收入(元) | -1,432,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 16,725,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -4,298,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,561,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 7,227,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,144,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 8,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 38,850,000.00 | |
已付税项(元) | -3,755,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,095,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,645,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 525,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,337,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,405,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,432,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 31,636,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,206,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 179,000.00 | |
偿还借款(元) | -37,610,000.00 | |
发行股份(元) | 8,945,000.00 | |
已付利息融资(元) | -875,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,563,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,924,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 29,377,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 85,057,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,161,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 108,273,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 雷士国际_2023年年报资产负债表 | 雷士国际_2023年年报利润表 |