雷士国际 (02222.HK)

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雷士国际_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 40,436,000.00       
 资产减值准备(元) -23,239,000.00       
 折旧与摊销(元) 15,075,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 385,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -17,163,000.00       
 重估盈余(元) 668,000.00       
 利息支出(元) 875,000.00       
 利息收入(元) -1,432,000.00       
 存货的减少增加(元) 16,725,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -4,298,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -1,561,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 7,227,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 5,144,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 8,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 38,850,000.00       
 已付税项(元) -3,755,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,095,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -3,645,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 525,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -3,337,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,405,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 1,432,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 31,636,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 25,206,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 179,000.00       
 偿还借款(元) -37,610,000.00       
 发行股份(元) 8,945,000.00       
 已付利息融资(元) -875,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,563,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -30,924,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 29,377,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 85,057,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -6,161,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 108,273,000.00       
公告日期 2024-04-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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