雷士国际 (02222.HK)

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雷士国际_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -23,142,000.00       
 资产减值准备(元) 76,160,000.00       
 折旧与摊销(元) 106,643,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -213,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -142,930,000.00       
 重估盈余(元) 16,448,000.00       
 利息支出(元) 16,641,000.00       
 利息收入(元) -13,481,000.00       
 存货的减少增加(元) 157,487,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 193,077,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 45,863,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -381,052,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -102,475,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 7,246,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -43,728,000.00       
 已付税项(元) -14,908,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -58,636,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -58,247,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 6,505,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -33,254,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 13,481,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -499,799,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -571,314,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 239,562,000.00       
 偿还借款(元) -6,921,000.00       
 已付利息融资(元) -16,641,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,333,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 201,667,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -428,283,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 948,268,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 72,405,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 592,390,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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