雷士国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -23,142,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 76,160,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 106,643,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -213,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -142,930,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 16,448,000.00 | |
| 利息支出(元) | 16,641,000.00 | |
| 利息收入(元) | -13,481,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 157,487,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 193,077,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 45,863,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -381,052,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -102,475,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,246,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -43,728,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,636,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -58,247,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,505,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -33,254,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 13,481,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -499,799,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,314,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 239,562,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,921,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,333,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 201,667,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -428,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 948,268,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 72,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 592,390,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 雷士国际_2022年年报资产负债表 | 雷士国际_2022年年报利润表 |