创业集团控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2023-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -14,706,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,935,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 27,064,000.00 | |
利息支出(元) | 10,821,000.00 | |
利息收入(元) | -503,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -4,962,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 18,086,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 33,069,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -38,108,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -19,157,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -15,550,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -11,000.00 | |
已付税项(元) | -7,609,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,620,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -22,422,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 39,401,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -103,416,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 503,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -177,452,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,386,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 134,483,000.00 | |
偿还借款(元) | -42,696,000.00 | |
发行股份(元) | 200,272,000.00 | |
发行债券(元) | 20,000,000.00 | |
发行费用(元) | -757,000.00 | |
已付利息融资(元) | -7,270,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,475,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 300,557,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 29,551,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 117,458,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -12,469,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 134,540,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-24 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 创业集团控股_2022年年报资产负债表 | 创业集团控股_2022年年报利润表 |