堃博医疗-B_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -28,089,000.00 | |
资产减值准备(元) | -40,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,866,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -7,000.00 | |
重估盈余(元) | 340,000.00 | |
利息支出(元) | 83,000.00 | |
利息收入(元) | -6,041,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -492,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 210,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 457,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 63,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,349,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,574,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -30,425,000.00 | |
已收利息经营(元) | 4,296,000.00 | |
已付税项(元) | -3,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,296,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,132,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -664,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 211,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -39,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,460,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -5,296,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 3,681,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,053,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,486,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 246,000.00 | |
偿还借款(元) | -966,000.00 | |
发行股份(元) | 55,000.00 | |
已付利息融资(元) | -83,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -711,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -22,105,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 106,756,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,087,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 83,564,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 堃博医疗-B_2023年年报资产负债表 | 堃博医疗-B_2023年年报利润表 |