德信服务集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 87,210,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 30,534,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,576,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -719,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 813,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,508,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,311,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -7,414,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -85,704,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 101,682,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 43,642,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 155,817,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,292,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,525,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,460,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 183,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -793,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 23,311,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -38,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 300,000.00 | |
| 回购股份(元) | -83,545,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -975,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,399,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,787,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -115,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 19,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 209,855,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 229,728,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德信服务集团_2023年年报资产负债表 | 德信服务集团_2023年年报利润表 |