德信服务集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 162,669,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,732,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 8,421,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,207,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 104,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,981,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,783,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 102,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -456,026,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 83,752,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -49,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -207,304,000.00 | |
| 已付税项(元) | -16,269,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,573,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,759,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,203,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -740,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 705,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,800,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,783,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 83,007,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 55,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 890,000.00 | |
| 回购股份(元) | -119,908,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -51,769,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,873,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -34,688,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -152,348,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -290,128,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 499,983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 209,855,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 德信服务集团_2022年年报资产负债表 | 德信服务集团_2022年年报利润表 |