高鹏矿业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -7,800,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -536,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,269,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 33,000.00 | |
| 利息支出(元) | 315,000.00 | |
| 利息收入(元) | -89,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,552,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -2,526,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -612,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,375,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -3,148,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -218,000.00 | |
| 已付税项(元) | -117,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -230,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -10,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 89,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,249,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,402,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,126,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,276,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 5,042,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 25,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 192,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 31,223,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 高鹏矿业_2022年年报资产负债表 | 高鹏矿业_2022年年报利润表 |