喆丽控股_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -7,015,000.00 | |
资产减值准备(元) | 289,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 7,291,000.00 | |
重估盈余(元) | 247,000.00 | |
利息支出(元) | 990,000.00 | |
利息收入(元) | -196,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -4,481,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -325,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -684,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -197,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 436,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -3,645,000.00 | |
已付利息经营(元) | -950,000.00 | |
已付税项(元) | -480,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,075,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,436,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 165,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,264,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 993,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
发行股份(元) | 7,000.00 | |
已付股息融资(元) | -2,387,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,810,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,190,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -12,272,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 29,063,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -132,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,659,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 喆丽控股_2022年年报资产负债表 | 喆丽控股_2022年年报利润表 |