归创通桥-B_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -78,734,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 15,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 35,880,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -47,298,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -170,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 43,212,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 36,391,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 16,678,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,974,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 92,466,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 92,466,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -190,919,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 393,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -179,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 222,022,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -58,737,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,241,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 50,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -53,801,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -1,251,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -119,263,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,205,302,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 540,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,086,579,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 归创通桥-B_2023年年报资产负债表 | 归创通桥-B_2023年年报利润表 |