绿叶制药_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 529,977,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 348,305,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -8,375,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -345,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -35,093,000.00 | |
| 利息支出(元) | 277,836,000.00 | |
| 利息收入(元) | -43,702,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 12,317,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -222,717,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -743,440,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 29,821,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 20,040,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -260,235,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -95,611,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -239,198,000.00 | |
| 已付税项(元) | -59,591,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -715,872,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -114,100,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 113,601,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 43,702,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -235,444,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,313,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,720,572,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,718,064,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 105,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -127,664,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 980,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 80,686,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,238,973,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,339,649,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿叶制药_2024年中报资产负债表 | 绿叶制药_2024年中报利润表 |