绿叶制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 700,100,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 701,851,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -92,828,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -794,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -89,643,000.00 | |
| 利息支出(元) | 675,454,000.00 | |
| 利息收入(元) | -117,137,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -54,924,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -570,840,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 627,736,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 207,243,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 127,714,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 86,793,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,199,225,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -471,512,000.00 | |
| 已付税项(元) | -132,226,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,595,487,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -632,656,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,173,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -532,605,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,380,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,602,647,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,592,712,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 154,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,952,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,418,258,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,784,314,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,046,632,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 794,444,000.00 | |
| 发行股份(元) | 696,305,000.00 | |
| 回购股份(元) | 226,660,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,297,764,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -1,500,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -23,530,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -382,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 841,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,018,828,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,323,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -103,595,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,238,973,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿叶制药_2023年年报资产负债表 | 绿叶制药_2023年年报利润表 |