绿叶制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 228,988,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 331,431,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -16,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -232,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -116,017,000.00 | |
| 利息支出(元) | 306,837,000.00 | |
| 利息收入(元) | -51,272,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -30,666,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -403,064,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 647,391,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 105,203,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 18,743,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -77,096,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 960,230,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -159,007,000.00 | |
| 已付税项(元) | -111,496,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,727,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 97,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -481,203,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -113,393,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 41,480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -80,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,019,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,531,262,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,044,578,000.00 | |
| 发行股份(元) | 696,305,000.00 | |
| 回购股份(元) | 226,660,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 113,303,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,134,660,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,323,740,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 14,367,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,472,767,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿叶制药_2023年中报资产负债表 | 绿叶制药_2023年中报利润表 |