绿叶制药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 669,762,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,468,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 671,313,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 212,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -87,430,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -831,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 81,378,000.00 | |
| 利息支出(元) | 471,755,000.00 | |
| 利息收入(元) | -88,673,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -26,595,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -18,987,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 27,847,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -10,946,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 485,737,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -70,247,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,115,763,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -369,199,000.00 | |
| 已付税项(元) | -92,768,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,653,796,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -655,684,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,660,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -507,678,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,627,099,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,899,491,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -855,998,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,658,308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 6,166,303,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,200,669,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 825,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 189,156,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -2,101,228,000.00 | |
| 发行费用(元) | -25,366,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -11,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -288,048,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,148,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 49,636,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,438,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -164,148,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,323,740,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿叶制药_2022年年报资产负债表 | 绿叶制药_2022年年报利润表 |