绿叶制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 375,373,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 326,472,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -201,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,571,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -568,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 7,733,000.00 | |
| 利息支出(元) | 214,111,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,445,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -38,281,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -169,993,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 622,068,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -128,292,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 24,902,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -365,422,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 817,886,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -159,861,000.00 | |
| 已付税项(元) | -53,578,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 604,447,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,862,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -578,689,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -30,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 49,590,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -54,987,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 319,776,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 3,358,826,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,752,123,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 444,461,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 45,664,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 969,887,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,438,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -35,313,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,372,826,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 绿叶制药_2022年中报资产负债表 | 绿叶制药_2022年中报利润表 |