绿叶制药 (02186.HK)

+ 收藏

绿叶制药_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 375,373,000.00       
 折旧与摊销(元) 326,472,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -201,000.00       
 投资亏损收益(元) -4,571,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -568,000.00       
 重估盈余(元) 7,733,000.00       
 利息支出(元) 214,111,000.00       
 利息收入(元) -45,445,000.00       
 存货的减少增加(元) -38,281,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -169,993,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 622,068,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -128,292,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 24,902,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -365,422,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 817,886,000.00       
 已付利息经营(元) -159,861,000.00       
 已付税项(元) -53,578,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 604,447,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 3,862,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -578,689,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -30,000,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 930,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 49,590,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -54,987,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 319,776,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 3,358,826,000.00       
 偿还借款(元) -3,752,123,000.00       
 已付股息融资(元) -5,500,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 444,461,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 45,664,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 969,887,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 2,438,252,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -35,313,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 3,372,826,000.00       
公告日期 2022-09-28       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 绿叶制药_2022年中报资产负债表 绿叶制药_2022年中报利润表

前瞻产业研究院