迈博药业-B_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2017-01-01 | |
| 截止日期 | 2017-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -47,706,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 11,134,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,328,000.00 | |
| 利息收入(元) | -108,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -33,380,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -12,116,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 387,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,303,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 24,642,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -65,122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,122,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,129,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -576,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,597,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -281,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 7,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,822,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -67,159,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 109,673,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 33,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 76,443,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-08-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 迈博药业-B_2017年年报资产负债表 | 迈博药业-B_2017年年报利润表 |