百勤油服_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 16,790,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 16,790,000.00 | |
已付利息经营(元) | -7,043,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,747,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,474,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,089,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,257,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,984,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,123,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,979,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 58,629,000.00 | |
偿还借款(元) | -86,787,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,715,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,873,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,147,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,477,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -365,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 20,965,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-23 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 百勤油服_2022年中报资产负债表 | 百勤油服_2022年中报利润表 |