贝康医疗-B_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -117,150,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 8,387,000.00 | |
重估盈余(元) | -3,399,000.00 | |
利息支出(元) | 527,000.00 | |
利息收入(元) | -23,634,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -14,738,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -15,069,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 30,182,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -53,875,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -188,769,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,769,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -128,452,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 77,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -299,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -109,937,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 75,414,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 20,899,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,698,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 49,749,000.00 | |
偿还借款(元) | -22,895,000.00 | |
已付利息融资(元) | -190,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,150,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,514,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -253,953,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,523,194,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 62,905,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,332,146,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 贝康医疗-B_2022年年报资产负债表 | 贝康医疗-B_2022年年报利润表 |