沧港铁路_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 91,132,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -272,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 38,063,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,469,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 845,000.00 | |
| 利息支出(元) | 24,407,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,673,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -42,356,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 15,203,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 3,308,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -124,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 129,002,000.00 | |
| 已付税项(元) | -21,347,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,655,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -64,511,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,435,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 2,673,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,403,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 272,158,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -209,090,000.00 | |
| 回购股份(元) | -49,916,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -31,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 32,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 160,794,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 359,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 193,802,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沧港铁路_2022年年报资产负债表 | 沧港铁路_2022年年报利润表 |