沧港铁路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 34,539,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 199,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 17,903,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -164,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 76,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,509,000.00 | |
| 利息收入(元) | -614,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -9,366,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -75,824,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -46,787,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 571,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -68,958,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,292,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -15,469,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,129,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,313,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 614,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 183,647,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -73,233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 110,414,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 22,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 160,794,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,763,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 185,266,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 沧港铁路_2022年中报资产负债表 | 沧港铁路_2022年中报利润表 |