健倍苗苗_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-04-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | 64,006,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 64,006,000.00 | |
已付税项(元) | -2,247,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,759,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,983,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 31,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 7,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,945,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -77,575,000.00 | |
已付利息融资(元) | -428,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,179,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,182,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 25,632,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 69,843,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -777,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 94,698,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 健倍苗苗_2022年中报资产负债表 | 健倍苗苗_2022年中报利润表 |