森松国际_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 760,917,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 113,814,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,103,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 4,725,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 292,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,951,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,259,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -984,095,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -275,810,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 587,363,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 696,145,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 905,146,000.00 | |
| 已付税项(元) | -62,037,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 62,037,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 905,146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,124,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -867,054,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,067,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,259,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -296,963,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,701,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 430,922,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -363,481,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 10,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,243,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,149,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 57,050,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -178,516,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,548,875,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,989,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,370,359,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 森松国际_2022年年报资产负债表 | 森松国际_2022年年报利润表 |