瑞丽医美_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,257,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 13,234,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,352,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -381,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -268,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 40,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -9,039,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,577,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -36,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -4,833,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -23,515,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,122,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,959,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,332,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,043,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,043,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,303,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -21,273,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,500,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 97,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,542,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 18,704,000.00 | |
| 发行费用(元) | -1,457,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -399,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,164,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,684,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 18,420,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 15,930,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 126,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 34,476,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞丽医美_2024年中报资产负债表 | 瑞丽医美_2024年中报利润表 |