瑞丽医美_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,958,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 19,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,954,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -375,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 178,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,612,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 4,242,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -1,100,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,274,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 368,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,233,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,641,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -292,000.00 | |
| 已付税项(元) | -101,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,557,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -12,020,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 12,092,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 303,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,704,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,522,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,100,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -20,100,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -199,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,041,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 6,889,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,515,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 76,926,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-16 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞丽医美_2022年中报资产负债表 | 瑞丽医美_2022年中报利润表 |